I kvartal 2015 (auditeerimata)
Ülevaade
2015. aasta esimeses kvartalis olid Eleringi tulud 39,2 miljonit eurot, ärikasum 17,8 miljonit eurot ja puhaskasum 15,0 miljonit eurot.
Elering omandas selle aasta 2. jaanuaril 51,38 protsenti Võrguteenus Valdus AS-ist. Seetõttu esitab Elering majandustulemusi alates esimesest kvartalist konsolideeritult. Võrguteenuse Valdus on valdusfirma, mille ainukeseks tegevusalaks on Eesti gaasi ülekandevõrgu omaniku Elering Gaas AS-i aktsiate hoidmine.
Vaatamata tütarettevõtte tulude lisandumisele, langesid tulud võrreldes esimese kvartaliga 2014. aastal 4,6 miljoni euro võrra. Languse peamisteks põhjusteks oli alates 1. aprillist 2014 langetatud võrgutariifid ning 1. juulist 2014 toimunud arvestuspõhimõtete muutus riikidevaheliste ülekandevõimsuse oksjonite tulude raamatupidamislikus kajastamises. Nii äri- kui finantskulud suurenesid esimeses kvartalis 0,6 miljoni euro võrra ning kasum kahanes 5,8 miljoni euro võrra.
Rahavoog äritegevusest tõi sisse 23,9 miljonit eurot ning rahavoog investeeringutest viis välja kokku 13,2 miljonit eurot. Sealjuures põhivarasse investeeriti 4,6 ja tütarettevõttesse 27,6 miljonit eurot. Lisaks laekus riikidevahelistest ülekandevõimsuse oksjonitest 3,8 miljonit eurot ning Euroopa Liidu tagastamatu abi Eesti ja Soome vahelise elektrilise ühenduse EstLink 2 ehituse eest 15,0 miljonit eurot. Kokku suurenes raha jääk kvartaliga 10,7 miljonit eurot.
Varade maht oli kvartali lõpu seisuga kokku 836,1 miljonit eurot, millest tütarettevõtja varad moodustasid 57,6 miljonit eurot.
Tuhandetes eurodes
Varad
31.03.15 * | 31.03.14 | |
Käibevara | ||
Raha ja raha ekvivalendid | 43 573 | 1 045 |
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded | 27 608 | 40 190 |
Käibevara kokku | 71 181 | 41 235 |
Põhivara | 764 901 | 678 748 |
VARAD KOKKU | 836 081 | 719 983 |
Kohustused
Lühiajalised kohustused | ||
Võlakohustused | 1 190 | 0 |
Muud lühiajalised kohustused | 26 426 | 34 706 |
Lühiajalised kohustused kokku | 27 617 | 34 706 |
Pikaajalised kohustused | ||
Võlakohustused | 346 797 | 312 513 |
Muud pikaajalised kohustused | 102 852 | 77 928 |
Pikaajalised kohustused kokku | 449 649 | 390 441 |
KOHUSTUSED KOKKU | 477 266 | 425 146 |
Omakapital
Aktsiakapital | 149 890 | 149 890 |
Kohustuslik reservkapital | 8 706 | 6 259 |
Jaotamata kasum | 171 983 | 138 688 |
OMAKAPITAL KOKKU | 330 580 | 294 837 |
Mittekontrollitav osalus | 28 236 | 0 |
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU | 836 081 | 719 983 |
* 2015 aasta andmed on konsolideeritud ettevõtte kohta
Tuhandetes eurodes
01.01.15 31.03.15 * |
01.01.14 31.03.14 |
|
Müügitulu | 38 814 | 43 404 |
Muud äritulud | 346 | 391 |
Kaubad, toore, materjal ja teenused | 9 043 | 10 921 |
Mitmesugused tegevuskulud | 1 097 | 1 070 |
Tööjõukulud | 1 915 | 1 229 |
Põhivara kulum | 9 229 | 7 472 |
Muud ärikulud | 56 | 52 |
ÄRIKASUM | 17 820 | 23 051 |
Finantstulud | 0 | 1 |
Finantskulud | 2 850 | 2 302 |
Puhaskasum | 14 971 | 20 749 |
s.h Emaettevõtja osa kasumist | 14 250 | 0 |
Mittekontrolliva osaluse osa kasumist | 720 | 0 |
* 2015 aasta andmed on konsolideeritud ettevõtte kohta
Tuhandetes eurodes
Rahavood äritegevusest
01.01.15 31.03.15 * |
01.01.14 31.03.14 |
|
Kasum/kahjum enne maksustamist | 14 971 | 20 749 |
Korrigeerimised | ||
Kulum | 9 229 | 7 472 |
Kokku käibevarade netomuutus | 1 405 | -1 985 |
Kokku äritegevusega seotud kohustuste netomuutus | -4 041 | -1 731 |
Muud korrigeerimised | 2 358 | 2 301 |
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST KOKKU | 23 923 | 26 805 |
Rahavood investeerimistegevusest
Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetused | -4 591 | -46 931 |
Põhivara sihtfinantseerimiseks saadud välisabi | 15 000 | 19 995 |
Laekunud ülekoormuse tulu eest | 3 808 | 0 |
Muud investeeringud | -27 573 | 0 |
Laekunud põhivara müügist | 149 | 30 |
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST KOKKU | -13 208 | -26 906 |
Rahavood finantseerimistegevusest
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST KOKKU | 0 | 0 |
Raha ja raha ekvivalentide netomuutus | 10 715 | -101 |
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi alguses | 32 858 | 1 145 |
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi lõpus | 43 573 | 1 045 |
* 2015 aasta andmed on konsolideeritud ettevõtte kohta
Tuhandetes eurodes
Varad
31.03.15 * | 31.03.14 | |
Käibevara | ||
Raha ja raha ekvivalendid | 43 573 | 1 045 |
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded | 27 608 | 40 190 |
Käibevara kokku | 71 181 | 41 235 |
Põhivara | 764 901 | 678 748 |
VARAD KOKKU | 836 081 | 719 983 |
Kohustused
Lühiajalised kohustused | ||
Võlakohustused | 1 190 | 0 |
Muud lühiajalised kohustused | 26 426 | 34 706 |
Lühiajalised kohustused kokku | 27 617 | 34 706 |
Pikaajalised kohustused | ||
Võlakohustused | 346 797 | 312 513 |
Muud pikaajalised kohustused | 102 852 | 77 928 |
Pikaajalised kohustused kokku | 449 649 | 390 441 |
KOHUSTUSED KOKKU | 477 266 | 425 146 |
Omakapital
Aktsiakapital | 149 890 | 149 890 |
Kohustuslik reservkapital | 8 706 | 6 259 |
Jaotamata kasum | 171 983 | 138 688 |
OMAKAPITAL KOKKU | 330 580 | 294 837 |
Mittekontrollitav osalus | 28 236 | 0 |
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU | 836 081 | 719 983 |
* 2015 aasta andmed on konsolideeritud ettevõtte kohta
Tuhandetes eurodes
01.01.15 31.03.15 * |
01.01.14 31.03.14 |
|
Müügitulu | 38 814 | 43 404 |
Muud äritulud | 346 | 391 |
Kaubad, toore, materjal ja teenused | 9 043 | 10 921 |
Mitmesugused tegevuskulud | 1 097 | 1 070 |
Tööjõukulud | 1 915 | 1 229 |
Põhivara kulum | 9 229 | 7 472 |
Muud ärikulud | 56 | 52 |
ÄRIKASUM | 17 820 | 23 051 |
Finantstulud | 0 | 1 |
Finantskulud | 2 850 | 2 302 |
Puhaskasum | 14 971 | 20 749 |
s.h Emaettevõtja osa kasumist | 14 250 | 0 |
Mittekontrolliva osaluse osa kasumist | 720 | 0 |
* 2015 aasta andmed on konsolideeritud ettevõtte kohta
Tuhandetes eurodes
Rahavood äritegevusest
01.01.15 31.03.15 * |
01.01.14 31.03.14 |
|
Kasum/kahjum enne maksustamist | 14 971 | 20 749 |
Korrigeerimised | ||
Kulum | 9 229 | 7 472 |
Kokku käibevarade netomuutus | 1 405 | -1 985 |
Kokku äritegevusega seotud kohustuste netomuutus | -4 041 | -1 731 |
Muud korrigeerimised | 2 358 | 2 301 |
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST KOKKU | 23 923 | 26 805 |
Rahavood investeerimistegevusest
Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetused | -4 591 | -46 931 |
Põhivara sihtfinantseerimiseks saadud välisabi | 15 000 | 19 995 |
Laekunud ülekoormuse tulu eest | 3 808 | 0 |
Muud investeeringud | -27 573 | 0 |
Laekunud põhivara müügist | 149 | 30 |
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST KOKKU | -13 208 | -26 906 |
Rahavood finantseerimistegevusest
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST KOKKU | 0 | 0 |
Raha ja raha ekvivalentide netomuutus | 10 715 | -101 |
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi alguses | 32 858 | 1 145 |
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi lõpus | 43 573 | 1 045 |
* 2015 aasta andmed on konsolideeritud ettevõtte kohta